| |
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Незавершене будівництво |
020 |
72.400 | 72.400 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
2704.300 | 2590.700 |
| Первісна вартість |
031 |
10950.800 | 10837.200 |
| Знос |
032 |
8246.500 | 8246.500 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
350.200 | 350.200 |
| первісна вартість |
036 |
350.200 | 350.200 |
| накопичена амортизація |
037 |
0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
040 |
1099.000 | 1099.000 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
080 |
4225.900 | 4112.300 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Виробничі запаси |
100 |
21.100 | 21.100 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
866.000 | 866.000 |
| Готова продукція |
130 |
1.400 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
219.600 | 0.000 |
| первісна вартість |
161 |
219.600 | 0.000 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
170 |
8.100 | 0.000 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
0.200 | 0.000 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
52.300 | 17.700 |
| у тому числі в касі |
231 |
0.000 | 0.000 |
| в іноземній валюті |
240 |
0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи |
250 |
304.800 | 248.900 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
1473.500 | 1153.700 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс |
280 |
| |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
1825.000 | 1825.000 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
7653.000 | 7653.000 |
| Резервний капітал |
340 |
0.000 | 0.000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-6524.500 | -6641.700 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
380 |
2953.500 | 2836.300 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування |
430 |
20.000 | 20.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
480 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
695.600 | 666.700 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
550 |
268.400 | 0.000 |
| зі страхування |
570 |
10.600 | 0.40000 |
| з оплати праці |
580 |
30.00000 | 7.90000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
1721.30000 | 1734.70000 |
| Усього за розділом IV |
620 |
2725.90000 | 2409.70000 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0.00000 | 0.00000 |
| Баланс |
640 |
5699.40000 | 5266.00000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці |
665 |
0.00000 |
| Чисельність персоналу |
1 |
| ПІБ керівника |
Грiдiна Римма Георгiївна |
| ПІБ головного бухгалтера |
посада не передбачена |
Примітки:
На кiнець звiтного перiоду пiдприємство має на балансi основнi засоби тiльки виробничого призначення первiсною вартiстю 10837,2 тис.грн. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витрати на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення.
Протягом року вилучено з експлуатацiї основнi засоби вартiстю 113,6 тис.грн. (первiсна вартiсть).
Знос (амортизацiя) основних засобiв на протязi звiтного перiоду визначався методом прямолiнiйного нарахування. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому об'єкт основних засобiв став придатним для корисного використання. Нарахування зносу (амортизацiї) проводились щомiсячно у вiдповiдностi з дiючими нормами амортизацiйних вiдрахувань ст.144 Податкового кодексу України.
Сума нарахованого по основним засобам зносу на кiнець року склала 8246,5 тис.грн. Коефiцiєнт зносу основних засобiв на кiнець року дорiвнює 0,76.
Товариство здає в оренду будiвлi виробничого призначення, значних правочинiв щодо об'єктiв оренди протягом звiтного року не було.
Згiдно прийнятої Товариством облiкової полiтики встановленi наступнi строки використання основних засобiв: будiвлi та споруди - 20-40 рокiв, машини та обладнання 8-15 рокiв, транспортнi засоби - 5-8 рокiв, iншi основнi засоби - 3-5 рокiв.
Всi основнi засоби використовуються за призначенням та утримуються за власнi кошти Товариства (кошти, що надходять з оренди). Обмежень на використання основних засобiв не iснує, ступiнь використання становить 90%.
Власний капiтал Товариства протягом року зменшено тiльки на суму збитку звiтного року, iнших змiн не було.
Кредиторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду :
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги-666,7 тис.грн ;
-зi страхування-0,4 тис.грн.;
-з оплати працi-7,9 тис.грн;
-iншi поточнi зобов язання-1734,7 тис.грн. |
|
|